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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 4 949.00 | 1 090.00 | 6 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 023.00 | 4 949.00 | 442 074.00 | 447 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 137.00 | 6 238.00 | 549 899.00 | 556 137.00 |
BZ Autres créances | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 672.00 | 6 238.00 | 690 434.00 | 696 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 694.00 | 11 186.00 | 1 132 508.00 | 1 143 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 984.00 | | 417 984.00 | 417 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 453.00 | 196 322.00 | | 382 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 291.00 | 251 131.00 | | 253 291.00 |
DL TOTAL (I) | 644 129.00 | 455 837.00 | | 644 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 102.00 | 352 287.00 | | 191 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 10 769.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | 116 929.00 | | 118 812.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 22 278.00 | | 4 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 652.00 | 138 809.00 | | 139 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 379.00 | 641 207.00 | | 488 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 508.00 | 1 097 044.00 | | 1 132 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 379.00 | 641 207.00 | | 488 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 903.00 | 39 692.00 | 782 595.00 | 742 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 903.00 | 39 692.00 | 782 595.00 | 742 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 551.00 | 55 271.00 | | 56 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 219.00 | 871 574.00 | | 919 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 928.00 | 620 443.00 | | 665 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 291.00 | 251 131.00 | | 253 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 773.00 | | | 451 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 734.00 | | | 445 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 128.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 128.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 137.00 | | | 556 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 656.00 | 691 656.00 | | 691 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 379.00 | 488 379.00 | | 488 379.00 |