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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 4 821.00 | 1 218.00 | 6 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 773.00 | 4 821.00 | 446 952.00 | 451 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 837.00 | 19 222.00 | 451 615.00 | 470 837.00 |
BZ Autres créances | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CF Disponibilités | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 314.00 | 19 222.00 | 650 092.00 | 669 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 086.00 | 24 042.00 | 1 097 044.00 | 1 121 086.00 |
CU Autres participations | 417 984.00 | | 417 984.00 | 417 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 322.00 | 1 178.00 | | 196 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 131.00 | 455 144.00 | | 251 131.00 |
DL TOTAL (I) | 455 837.00 | 464 707.00 | | 455 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 121.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 287.00 | 508 579.00 | | 352 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 6 112.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 929.00 | 98 514.00 | | 116 929.00 |
EA Autres dettes | 22 278.00 | 4 448.00 | | 22 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 809.00 | 106 122.00 | | 138 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 207.00 | 723 896.00 | | 641 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 044.00 | 1 188 602.00 | | 1 097 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 207.00 | 723 896.00 | | 641 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 121.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 733 159.00 | 11 268.00 | 744 427.00 | 733 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 159.00 | 11 268.00 | 744 427.00 | 733 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 271.00 | 57 963.00 | | 55 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 574.00 | 1 101 019.00 | | 871 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 443.00 | 645 875.00 | | 620 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 131.00 | 455 144.00 | | 251 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 744.00 | | | 472 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 984.00 | | | 467 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | 61.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 61.00 | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 565.00 | 374 565.00 | | 374 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 470 837.00 | | | 470 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 193.00 | 581 443.00 | 27 750.00 | 609 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 207.00 | 641 207.00 | | 641 207.00 |