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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 198.00 | | 555 198.00 | 555 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 400.00 | 197 744.00 | 1 491 657.00 | 1 689 400.00 |
BZ Autres créances | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CF Disponibilités | 659 407.00 | | 659 407.00 | 659 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 853.00 | 197 744.00 | 2 188 109.00 | 2 385 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 051.00 | 197 744.00 | 2 743 307.00 | 2 941 051.00 |
CU Autres participations | 555 198.00 | | 555 198.00 | 555 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 610 440.00 | 319 744.00 | | 610 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 091.00 | 428 695.00 | | 492 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 593.00 | 758 501.00 | | 1 112 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 228.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 849.00 | 209 574.00 | | 96 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 316.00 | 316 037.00 | | 219 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 790.00 | 141 437.00 | | 285 790.00 |
EA Autres dettes | 71 544.00 | 19 121.00 | | 71 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 676.00 | 747 050.00 | | 956 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 715.00 | 1 433 447.00 | | 1 630 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 307.00 | 2 191 949.00 | | 2 743 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 715.00 | 1 433 447.00 | | 1 630 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 228.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 198.00 | | | 555 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 198.00 | | | 555 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 869.00 | 725 869.00 | | 725 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 446.00 | 1 726 446.00 | | 1 726 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 076.00 | 1 453 076.00 | | 1 453 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
ST Autres comptes | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
YT Sous‐traitance | 639 352.00 | | | 639 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 459.00 | | | 345 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
ZE Dividendes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 557.00 | | | 810 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |