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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 198.00 | | 555 198.00 | 555 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 458.00 | 188 968.00 | 982 490.00 | 1 171 458.00 |
BZ Autres créances | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CF Disponibilités | 624 382.00 | | 624 382.00 | 624 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 231.00 | 188 968.00 | 1 682 263.00 | 1 871 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 429.00 | 188 968.00 | 2 237 461.00 | 2 426 429.00 |
CU Autres participations | 555 198.00 | | 555 198.00 | 555 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 43 103.00 | 2 427.00 | | 43 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 141.00 | 340 676.00 | | 443 141.00 |
DL TOTAL (I) | 496 306.00 | 353 165.00 | | 496 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 11 169.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 415 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 757.00 | 309 327.00 | | 388 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 703.00 | 154 977.00 | | 198 703.00 |
EA Autres dettes | 18 685.00 | 468 472.00 | | 18 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 789.00 | 743 155.00 | | 749 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 155.00 | 2 102 100.00 | | 1 741 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 461.00 | 2 455 265.00 | | 2 237 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 409.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | 120.00 | 970.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 1 466 816.00 | 711 777.00 | 2 178 593.00 | 1 466 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 666.00 | 711 897.00 | 2 179 563.00 | 1 467 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 397.00 | 159 871.00 | | 204 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 000.00 | 1 658 048.00 | | 2 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 859.00 | 1 317 372.00 | | 1 781 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 141.00 | 340 676.00 | | 443 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 198.00 | | | 555 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 198.00 | | | 555 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 757.00 | 388 757.00 | | 388 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 685.00 | 403 685.00 | | 403 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 789.00 | 749 789.00 | | 749 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 458.00 | | | 1 171 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VP Divers | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 849.00 | 1 246 849.00 | | 1 246 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 155.00 | 1 741 155.00 | | 1 741 155.00 |