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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 17 906.00 | 5 925.00 | 23 831.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 272 692.00 | 256 368.00 | 16 324.00 | 272 692.00 |
AP Constructions | 12 738.00 | 12 618.00 | 119.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 884.00 | 847 732.00 | 302 151.00 | 1 149 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 119.00 | 734 117.00 | 483 002.00 | 1 217 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 291.00 | | 756 291.00 | 756 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 713.00 | 1 868 744.00 | 2 708 968.00 | 4 577 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 772.00 | | 662 772.00 | 662 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 387.00 | 316 771.00 | 2 271 615.00 | 2 588 387.00 |
BZ Autres créances | 595 608.00 | | 595 608.00 | 595 608.00 |
CF Disponibilités | 1 057 659.00 | | 1 057 659.00 | 1 057 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 405.00 | 316 771.00 | 4 674 633.00 | 4 991 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 118.00 | 2 185 516.00 | 7 383 602.00 | 9 569 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761 925.00 | | | 761 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 784.00 | | | 338 784.00 |
CU Autres participations | 604 257.00 | | 604 257.00 | 604 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 711.00 | 619 711.00 | | 619 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 082.00 | 261 082.00 | | 261 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
DG Autres réserves | 963 303.00 | 963 218.00 | | 963 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 640.00 | 408 933.00 | | 885 640.00 |
DK Provisions réglementées | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 359.00 | 2 347 567.00 | | 2 824 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 519.00 | 613 309.00 | | 801 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 138.00 | 790 731.00 | | 508 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 267.00 | 2 790 225.00 | | 2 395 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 220.00 | 462 984.00 | | 842 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 826.00 | | |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 6 650.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 241.00 | 4 675 725.00 | | 4 559 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 602.00 | 7 023 294.00 | | 7 383 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 545.00 | 4 327 637.00 | | 3 994 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 379 987.00 | | 10 379 987.00 | 10 379 987.00 |
FG Production vendue services | 4 221 393.00 | | 4 221 393.00 | 4 221 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601 380.00 | | 14 601 380.00 | 14 601 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 693 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 299.00 | 3 720.00 | | 5 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 61 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 299.00 | 64 720.00 | | 52 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 55 455.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 81 823.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 560.00 | -17 103.00 | | 49 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 546.00 | 211 827.00 | | 437 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 799 829.00 | 14 047 748.00 | | 14 799 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 914 188.00 | 13 638 814.00 | | 13 914 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 640.00 | 408 933.00 | | 885 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 460.00 | 208 275.00 | | 161 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 213.00 | | 225 951.00 | 4 414 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 451.00 | 4 577 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 451.00 | 2 652 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 902.00 | | 12 501.00 | 544 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 909.00 | | 172 977.00 | 2 541 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 401.00 | | 40 472.00 | 1 327 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 589.00 | 241 606.00 | 62 451.00 | 1 689 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 6 622.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 305.00 | 234 983.00 | 62 451.00 | 1 678 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 267.00 | 2 395 267.00 | | 2 395 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 541.00 | 296 541.00 | | 296 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 203.00 | 192 203.00 | | 192 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 291.00 | 756 291.00 | | 756 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 602.00 | | | 2 249 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 784.00 | | | 338 784.00 |
VB T. V. A. | 243 218.00 | | | 243 218.00 |
VC Groupe et associés | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 542.00 | 235 845.00 | 564 697.00 | 800 542.00 |
VI Groupe et associés | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
VP Divers | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 837.00 | | | 335 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 899.00 | 3 694 114.00 | 338 784.00 | 4 032 899.00 |
VW T.V.A. | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 243.00 | 3 994 545.00 | 564 697.00 | 4 559 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |