| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
AP Constructions | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 169.00 | 1 133 513.00 | 253 655.00 | 1 387 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 173.00 | 1 052 934.00 | 284 238.00 | 1 337 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
AX Avances et acomptes | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 169.00 | | 1 164 169.00 | 1 164 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 469.00 | 2 504 691.00 | 2 861 778.00 | 5 366 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 520.00 | | 958 520.00 | 958 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122 435.00 | 164 954.00 | 3 957 481.00 | 4 122 435.00 |
BZ Autres créances | 304 015.00 | | 304 015.00 | 304 015.00 |
CF Disponibilités | 1 364 008.00 | | 1 364 008.00 | 1 364 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 223.00 | 164 954.00 | 6 682 269.00 | 6 847 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 693.00 | 2 669 645.00 | 9 544 047.00 | 12 213 693.00 |
CU Autres participations | 604 257.00 | | 604 257.00 | 604 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 711.00 | 619 711.00 | | 619 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 082.00 | 261 082.00 | | 261 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
DG Autres réserves | 958 304.00 | 958 301.00 | | 958 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 343.00 | 310 046.00 | | 1 128 343.00 |
DK Provisions réglementées | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 062.00 | 2 243 762.00 | | 3 062 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 666.00 | 489 323.00 | | 1 956 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 937.00 | 1 186 009.00 | | 805 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 005.00 | 2 789 486.00 | | 2 879 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 684.00 | 631 394.00 | | 808 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | 31 691.00 | 32 510.00 | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 985.00 | 5 278 150.00 | | 6 481 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 047.00 | 7 521 913.00 | | 9 544 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 625.00 | 4 963 809.00 | | 4 729 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 667 096.00 | 968 153.00 | 8 635 249.00 | 7 667 096.00 |
FG Production vendue services | 5 542 653.00 | | 5 542 653.00 | 5 542 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 209 749.00 | 968 153.00 | 14 177 902.00 | 13 209 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 264 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 603.00 | |
GE Autres charges | | | 32 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 328.00 | 40 606.00 | | 24 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 196 500.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 828.00 | 237 106.00 | | 83 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 12 505.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | 6 041.00 | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 889.00 | 18 546.00 | | 14 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 939.00 | 218 559.00 | | 68 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 872.00 | 150 399.00 | | 439 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 476 548.00 | 14 785 268.00 | | 14 476 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 205.00 | 14 475 222.00 | | 13 348 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 343.00 | 310 046.00 | | 1 128 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 709.00 | 474 342.00 | | 648 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 006.00 | 2 879 006.00 | | 2 879 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 897.00 | 285 897.00 | | 285 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 726.00 | 186 726.00 | | 186 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 169.00 | 1 164 169.00 | | 1 164 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 524.00 | 3 913 524.00 | | 3 913 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 912.00 | 208 912.00 | | 208 912.00 |
VB T. V. A. | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
VC Groupe et associés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 666.00 | 204 306.00 | 1 752 360.00 | 1 956 666.00 |
VI Groupe et associés | 805 938.00 | 805 938.00 | | 805 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 343.00 | 5 694 343.00 | | 5 694 343.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 985.00 | 4 729 625.00 | 1 752 360.00 | 6 481 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |