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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 410.00 | 76 538.00 | 61 871.00 | 138 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 103.00 | 84 906.00 | 316 196.00 | 401 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 074.00 | 84 906.00 | 385 167.00 | 470 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DH Report à nouveau | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DL TOTAL (I) | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 167.00 | | | 385 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 1.00 | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 648.00 | | | 195 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 098.00 | | 16 765.00 | 416 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 760.00 | 401 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 760.00 | 146 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 772.00 | | 16 765.00 | 161 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572.00 | 45 669.00 | 20 335.00 | 59 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 572.00 | 45 669.00 | 20 335.00 | 59 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 786.00 | | 41 186.00 | 92 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 077.00 | | 41 186.00 | 256 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 077.00 | | 41 186.00 | 256 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 363.00 | 55 103.00 | 1 260.00 | 56 363.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |