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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 753.00 | 110 353.00 | 45 399.00 | 155 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 447.00 | 118 721.00 | 299 725.00 | 418 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 751.00 | 118 721.00 | 363 029.00 | 481 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DH Report à nouveau | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 029.00 | | | 363 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 482.00 | | 235 482.00 | 235 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 482.00 | | 235 482.00 | 235 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 364.00 | | 34 351.00 | 422 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 269.00 | 418 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 269.00 | 164 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | | 34 351.00 | 168 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 479.00 | 27 511.00 | 38 269.00 | 129 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 479.00 | 27 511.00 | 38 269.00 | 129 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 516.00 | 55 256.00 | 1 260.00 | 56 516.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |