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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 61 897.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 324 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 239.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 61 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 25 388.00 | 42 466.00 | | 25 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 660.00 | 4 971.00 | | 10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 106 480.00 | 117 869.00 | | 106 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 490.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 18 951.00 | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 323.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 759.00 | 19 767.00 | | 44 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 239.00 | 137 637.00 | | 151 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 587.00 | -11.00 | | -8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 625.00 | 53 117.00 | | 84 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964.00 | 48 146.00 | | 73 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 660.00 | 4 971.00 | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |