| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 61 897.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DH Report à nouveau | -10 563.00 | | | -10 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 963.00 | -10 563.00 | | 53 963.00 |
DL TOTAL (I) | 117 907.00 | 63 944.00 | | 117 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 76.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | 27 631.00 | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 1 435.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | 20 020.00 | | 12 349.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 263.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 244.00 | 49 425.00 | | 47 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 151.00 | 113 369.00 | | 165 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 772.00 | | 69 810.00 | 62 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 961.00 | | 76 746.00 | 54 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 961.00 | | 77 621.00 | 54 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 897.00 | | 69 810.00 | 61 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 675.00 | 15 825.00 | 14 849.00 | 30 675.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 244.00 | 19 071.00 | 28 173.00 | 47 244.00 |