| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 140.00 | 1 200.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 27 829.00 | 26 785.00 | 1 044.00 | 27 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 348.00 | 25 223.00 | 125.00 | 25 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 12 669.00 | 6 681.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 65 817.00 | 11 756.00 | 77 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 064.00 | 65 817.00 | 115 247.00 | 181 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 098.00 | 30 288.00 | | 25 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | 14 809.00 | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 60 444.00 | 53 482.00 | | 60 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 164.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 10 192.00 | | 12 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 104.00 | 31 239.00 | | 28 104.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 6 353.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 803.00 | 47 948.00 | | 54 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 247.00 | 101 430.00 | | 115 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 803.00 | 47 948.00 | | 54 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 178.00 | 45 118.00 | 359 296.00 | 314 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 178.00 | 45 118.00 | 359 296.00 | 314 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | 2 500.00 | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 273.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 273.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 633.00 | 2 227.00 | | 9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | -3 988.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 401.00 | 360 102.00 | | 375 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 440.00 | 345 292.00 | | 348 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 962.00 | 14 809.00 | | 26 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 161.00 | | 6 354.00 | 73 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 77 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 72 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 200.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | | 5 154.00 | 69 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 955.00 | 2 223.00 | 1 362.00 | 64 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 815.00 | 2 223.00 | 1 362.00 | 63 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 332.00 | 39 626.00 | 2 706.00 | 42 332.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 2 424.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | 6 177.00 | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 38 140.00 | 39 987.00 | | 38 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 432.00 | 47 366.00 | | 46 432.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224.00 | 1 641.00 | | 1 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 446.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | 3 274.00 | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | 5 698.00 | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 465.00 | 54 856.00 | | 62 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 233.00 | 95 617.00 | | 94 233.00 |