| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 506.00 | 834.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 27 829.00 | 27 434.00 | 395.00 | 27 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 497.00 | 25 383.00 | 1 115.00 | 26 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 13 939.00 | 4 020.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 331.00 | 68 261.00 | 9 070.00 | 77 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 225.00 | 68 261.00 | 167 963.00 | 236 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 059.00 | 25 098.00 | | 32 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 928.00 | 26 962.00 | | 47 928.00 |
DL TOTAL (I) | 88 371.00 | 60 444.00 | | 88 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 7 320.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 12 704.00 | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 310.00 | 28 104.00 | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 674.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 592.00 | 54 803.00 | | 79 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 963.00 | 115 247.00 | | 167 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 592.00 | 54 803.00 | | 79 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 728.00 | 53 333.00 | 459 061.00 | 405 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 728.00 | 53 333.00 | 459 061.00 | 405 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 042.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 579.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 624.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 9 633.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | -2 260.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 340.00 | 375 401.00 | | 462 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 412.00 | 348 440.00 | | 414 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 928.00 | 26 962.00 | | 47 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 573.00 | | 1 149.00 | 77 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 77 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 72 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | | 1 149.00 | 72 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 817.00 | 3 284.00 | 839.00 | 65 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 366.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | 2 918.00 | 839.00 | 64 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 021.00 | 85 315.00 | 2 706.00 | 88 021.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 521.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | 8 437.00 | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 85 728.00 | 38 140.00 | | 85 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 610.00 | 46 432.00 | | 46 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | 12 689.00 | | 6 105.00 |
YT Sous‐traitance | 2 296.00 | 1 224.00 | | 2 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | 3 796.00 | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | 5 317.00 | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 336.00 | 62 465.00 | | 78 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 319.00 | 32 538.00 | | 47 319.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 143.00 | 94 233.00 | | 142 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |