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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 411.00 | 1 498 581.00 | 230 830.00 | 1 729 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 767 626.00 | 18 600 243.00 | 6 167 382.00 | 24 767 626.00 |
AP Constructions | 114 992.00 | 40 022.00 | 74 970.00 | 114 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 512.00 | 1 118 822.00 | 167 690.00 | 1 286 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 031 956.00 | 21 257 668.00 | 6 774 288.00 | 28 031 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374 968.00 | | 12 374 968.00 | 12 374 968.00 |
BZ Autres créances | 1 264 220.00 | | 1 264 220.00 | 1 264 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 074.00 | | 204 074.00 | 204 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 843 261.00 | | 13 843 261.00 | 13 843 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 875 217.00 | 21 257 668.00 | 20 617 549.00 | 41 875 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 510.00 | | | 5 037 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 790.00 | | | 184 790.00 |
DH Report à nouveau | 808 523.00 | | | 808 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 111.00 | | | 1 609 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 782.00 | | | 379 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 716.00 | | | 8 019 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 849.00 | | | 2 348 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 660.00 | | | 7 686 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 792.00 | | | 2 523 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 559 301.00 | | | 12 559 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 617 549.00 | | | 20 617 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 559 301.00 | | | 12 559 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 912 516.00 | 53 634 657.00 | 73 547 173.00 | 19 912 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 912 516.00 | 53 634 657.00 | 73 547 173.00 | 19 912 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 608 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 948 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 622 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 487.00 | |
GE Autres charges | | | 590 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 836 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 761.00 | | | 889 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 608 305.00 | | | 73 608 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 999 194.00 | | | 71 999 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 111.00 | | | 1 609 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 382.00 | 2 876.00 | | 18 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | 2 790.00 | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 86.00 | | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 481.00 | 186.00 | 1 135.00 | 39 481.00 |