| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 412.00 | 1 666 832.00 | 58 580.00 | 1 725 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 385 515.00 | 25 030 266.00 | 4 355 249.00 | 29 385 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 470.00 | 1 138 969.00 | 127 501.00 | 1 266 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 031.00 | | 159 031.00 | 159 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 566 061.00 | 27 836 067.00 | 4 729 994.00 | 32 566 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 765 022.00 | | 14 765 022.00 | 14 765 022.00 |
BZ Autres créances | 1 772 401.00 | | 1 772 401.00 | 1 772 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221 166.00 | | 2 221 166.00 | 2 221 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 758 589.00 | | 18 758 589.00 | 18 758 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 324 649.00 | 27 836 067.00 | 23 488 582.00 | 51 324 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 193 202.00 | | | 3 193 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 510.00 | | | 5 037 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
DH Report à nouveau | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 361.00 | | | 1 183 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 459.00 | | | 6 909 459.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 347.00 | | | 481 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 975.00 | | | 2 737 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 896.00 | | | 9 727 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453 815.00 | | | 3 453 815.00 |
EA Autres dettes | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 097 776.00 | | | 16 097 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 488 582.00 | | | 23 488 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 853 419.00 | 53 581 884.00 | 72 435 302.00 | 18 853 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 853 419.00 | 53 581 884.00 | 72 435 302.00 | 18 853 419.00 |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 438 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 411 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 116 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -423 061.00 | |
GE Autres charges | | | 752 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 633 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 033.00 | | | 226 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 423.00 | | | 526 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 654 926.00 | | | 72 654 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 471 564.00 | | | 71 471 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 361.00 | | | 1 183 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 386 000.00 | | 1 021 000.00 | 31 386 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 407 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 132 000.00 | | 979 000.00 | 30 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 000.00 | | 42 000.00 | 1 254 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835 000.00 | 2 001 000.00 | | 25 835 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 796 000.00 | 1 901 000.00 | | 24 796 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 000.00 | 100 000.00 | | 1 039 000.00 |