| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 482.00 | 108 880.00 | 19 602.00 | 128 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 249.00 | 109 625.00 | 74 624.00 | 184 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 718.00 | 218 505.00 | 105 213.00 | 323 718.00 |
BP En cours de production de services | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BT Marchandises | 39 394.00 | 600.00 | 38 794.00 | 39 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 486.00 | 6 096.00 | 152 390.00 | 158 486.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 952.00 | 6 696.00 | 428 256.00 | 434 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 670.00 | 225 201.00 | 533 469.00 | 758 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 084.00 | 186 928.00 | | 226 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861.00 | 39 156.00 | | 67 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 927.00 | 14 367.00 | | 16 927.00 |
DL TOTAL (I) | 319 257.00 | 248 836.00 | | 319 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 964.00 | 20 338.00 | | 42 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 59 072.00 | | 100 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 479.00 | 60 651.00 | | 70 479.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 6 978.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 212.00 | 147 055.00 | | 214 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 469.00 | 395 891.00 | | 533 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 815.00 | 137 390.00 | | 187 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 612.00 | | 422 612.00 | 422 612.00 |
FG Production vendue services | 416 270.00 | | 416 270.00 | 416 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 882.00 | | 838 882.00 | 838 882.00 |
FM Production stockée | | | 6 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 870.00 | 3 674.00 | | 17 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | 230.00 | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 758.00 | 7 970.00 | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | 7 970.00 | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 4 807.00 | | 2 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 5 336.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | 2 634.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 5 529.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 149.00 | 867 476.00 | | 873 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 288.00 | 828 320.00 | | 805 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 861.00 | 39 156.00 | | 67 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 4 233.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 784.00 | | 36 815.00 | 291 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 323 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284.00 | 312 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 201.00 | | 36 815.00 | 280 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 793.00 | 27 659.00 | 1 947.00 | 192 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 793.00 | 27 659.00 | 1 947.00 | 192 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 300.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | 1 345.00 | | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | 1 345.00 | 300.00 | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | 1 345.00 | 300.00 | 5 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 952.00 | 16 555.00 | 26 397.00 | 42 952.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 835.00 | 192 771.00 | 9 064.00 | 201 835.00 |
VW T.V.A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 212.00 | 187 815.00 | 26 397.00 | 214 212.00 |