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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 343.00 | 129 299.00 | 82 045.00 | 211 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 740.00 | 108 312.00 | 23 428.00 | 131 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 085.00 | 237 611.00 | 116 474.00 | 354 085.00 |
BP En cours de production de services | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 598.00 | 237 611.00 | 419 987.00 | 657 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 507.00 | 293 945.00 | | 146 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 992.00 | 45 162.00 | | 70 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 664.00 | 12 922.00 | | 27 664.00 |
DL TOTAL (I) | 253 548.00 | 360 415.00 | | 253 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 453.00 | 26 407.00 | | 19 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 22.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 925.00 | 35 076.00 | | 74 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 55 378.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 288.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 439.00 | 117 170.00 | | 166 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 987.00 | 477 585.00 | | 419 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 734.00 | | 399 734.00 | 399 734.00 |
FG Production vendue services | 391 429.00 | | 391 429.00 | 391 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 163.00 | | 791 163.00 | 791 163.00 |
FM Production stockée | | | -7 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 4 778.00 | | 2 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 937.00 | 1 891.00 | | 2 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 202.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 491.00 | 13 963.00 | | 19 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 14 164.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 128.00 | 2 357.00 | | 17 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 128.00 | 2 447.00 | | 17 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | 11 718.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 7 674.00 | | 20 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 826.00 | 853 368.00 | | 820 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 834.00 | 808 206.00 | | 749 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 992.00 | 45 162.00 | | 70 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 937.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 686.00 | | 68 232.00 | 320 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 833.00 | 354 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 833.00 | 343 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 700.00 | | 68 217.00 | 309 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 15.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 709.00 | 26 606.00 | 17 705.00 | 228 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 709.00 | 26 606.00 | 17 705.00 | 228 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 445.00 | 7 015.00 | 12 429.00 | 19 445.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 903.00 | 106 539.00 | 3 364.00 | 109 903.00 |
VW T.V.A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 439.00 | 154 010.00 | 12 429.00 | 166 439.00 |