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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 2 388.00 | 3 044.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 537.00 | 92 499.00 | 234 038.00 | 326 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 600.00 | 100 496.00 | 243 103.00 | 343 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | 1 011.00 | 33 248.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 773.00 | 1 011.00 | 286 762.00 | 287 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 374.00 | 101 508.00 | 529 865.00 | 631 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 916.00 | | | 447 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 865.00 | | | 529 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 217.00 | | | 296 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 454.00 | 9 681.00 | 1 385 136.00 | 1 375 454.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 569.00 | 9 681.00 | 1 390 251.00 | 1 380 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 093.00 | | | 1 398 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 288.00 | 51 091.00 | 2 883.00 | 52 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 450.00 | 1 088.00 | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | 50 641.00 | 1 795.00 | 46 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 093.00 | 55 395.00 | 131 919.00 | 207 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VP Divers | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 162.00 | 60 141.00 | 6 021.00 | 66 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 916.00 | 296 218.00 | 131 919.00 | 447 916.00 |