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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 6 505.00 | 717.00 | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 4 708.00 | 724.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 138.00 | 235 769.00 | 93 368.00 | 329 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 934.00 | 246 982.00 | 100 951.00 | 347 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BT Marchandises | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | 356.00 | 12 881.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 261 568.00 | | 261 568.00 | 261 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 354.00 | 356.00 | 318 997.00 | 319 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 289.00 | 247 339.00 | 419 949.00 | 667 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DH Report à nouveau | -39 185.00 | | | -39 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 140.00 | | | -83 140.00 |
DL TOTAL (I) | -50 332.00 | | | -50 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 321.00 | | | 333 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 281.00 | | | 470 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 949.00 | | | 419 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 951.00 | | | 165 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 029.00 | | 906.00 | 347 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | 786.00 | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 571.00 | | | 334 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 120.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 330.00 | 44 653.00 | | 202 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 181.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 006.00 | 44 472.00 | | 196 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |