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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 050.00 | 570 159.00 | 714 891.00 | 1 285 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 842.00 | 82 639.00 | 4 203.00 | 86 842.00 |
AN Terrains | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
AP Constructions | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 330.00 | 308 406.00 | 105 923.00 | 414 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 029.00 | 1 017 931.00 | 2 799 098.00 | 3 817 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BT Marchandises | 92 499.00 | 50 860.00 | 41 639.00 | 92 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 020.00 | | 1 061 020.00 | 1 061 020.00 |
BZ Autres créances | 1 302 474.00 | | 1 302 474.00 | 1 302 474.00 |
CF Disponibilités | 1 013 465.00 | | 1 013 465.00 | 1 013 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 523.00 | 50 860.00 | 3 476 663.00 | 3 527 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 553.00 | 1 068 791.00 | 6 275 762.00 | 7 344 553.00 |
CU Autres participations | 1 925 759.00 | | 1 925 759.00 | 1 925 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 176.00 | 1 617 550.00 | | 1 782 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 074.00 | 164 626.00 | | 169 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 250.00 | 1 826 176.00 | | 1 995 250.00 |
DP Provisions pour risques | 158 741.00 | 147 903.00 | | 158 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 272.00 | 17 083.00 | | 21 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 013.00 | 164 985.00 | | 180 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 334.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 873.00 | 10 065.00 | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 220.00 | 991 151.00 | | 993 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 867.00 | 240 950.00 | | 200 867.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 6 896.00 | | 1 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893 762.00 | 2 984 594.00 | | 2 893 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 498.00 | 4 233 991.00 | | 4 100 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 762.00 | 6 225 152.00 | | 6 275 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FD Production vendue biens | 3 896 116.00 | | 3 896 116.00 | 3 896 116.00 |
FG Production vendue services | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 425.00 | | 3 940 425.00 | 3 940 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 17 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 80.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -80.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 969.00 | 201 880.00 | | 121 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 984.00 | 4 397 591.00 | | 3 981 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 910.00 | 4 232 965.00 | | 3 812 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 074.00 | 164 626.00 | | 169 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 883.00 | 20 724.00 | 747.00 | 30 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 883.00 | 20 724.00 | 747.00 | 30 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 883.00 | 20 724.00 | 747.00 | 30 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 220.00 | 993 220.00 | | 993 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 893 762.00 | 2 893 762.00 | | 2 893 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 977.00 | 2 401 949.00 | 19 028.00 | 2 420 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 498.00 | 4 100 498.00 | | 4 100 498.00 |