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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 891.00 | | 714 891.00 | 714 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 842.00 | 84 584.00 | 2 258.00 | 86 842.00 |
AN Terrains | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
AP Constructions | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 173.00 | 314 499.00 | 101 674.00 | 416 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 017.00 | 454 114.00 | 2 792 903.00 | 3 247 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BT Marchandises | 97 240.00 | 48 623.00 | 48 617.00 | 97 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 907.00 | | 903 907.00 | 903 907.00 |
BZ Autres créances | 1 416 929.00 | | 1 416 929.00 | 1 416 929.00 |
CF Disponibilités | 685 656.00 | | 685 656.00 | 685 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 289.00 | 48 623.00 | 3 119 666.00 | 3 168 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 306.00 | 502 737.00 | 5 912 569.00 | 6 415 306.00 |
CU Autres participations | 1 925 759.00 | | 1 925 759.00 | 1 925 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 000.00 | 1 782 176.00 | | 1 795 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 743.00 | 169 074.00 | | -104 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 257.00 | 1 995 250.00 | | 1 734 257.00 |
DP Provisions pour risques | 146 707.00 | 158 741.00 | | 146 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 444.00 | 21 272.00 | | 21 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 151.00 | 180 013.00 | | 168 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 309.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 10 873.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 583.00 | 993 220.00 | | 936 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 031.00 | 200 867.00 | | 294 031.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 1 466.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765 111.00 | 2 893 762.00 | | 2 765 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 161.00 | 4 100 498.00 | | 4 010 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 569.00 | 6 275 762.00 | | 5 912 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
FD Production vendue biens | 3 527 094.00 | | 3 527 094.00 | 3 527 094.00 |
FG Production vendue services | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 075.00 | | 3 568 075.00 | 3 568 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 159.00 | 1 980.00 | | 570 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 493.00 | 1 980.00 | | 687 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 493.00 | -1 980.00 | | -687 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 501.00 | 3 981 984.00 | | 4 198 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 244.00 | 3 812 910.00 | | 4 303 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 743.00 | 169 074.00 | | -104 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 931.00 | 8 038.00 | 571 855.00 | 1 017 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 798.00 | 1 946.00 | 570 159.00 | 652 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 133.00 | 6 092.00 | 1 696.00 | 365 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 860.00 | 2 493.00 | 4 730.00 | 50 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 860.00 | 2 493.00 | 4 730.00 | 50 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 860.00 | 2 493.00 | 4 730.00 | 50 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 583.00 | 936 583.00 | | 936 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 032.00 | 294 032.00 | | 294 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765 111.00 | 2 765 111.00 | | 2 765 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365 044.00 | 2 365 044.00 | | 2 365 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 073.00 | 2 365 044.00 | 19 028.00 | 2 384 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 161.00 | 4 010 161.00 | | 4 010 161.00 |