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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 507.00 | 46 331.00 | 17 177.00 | 63 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 265.00 | 48 896.00 | 63 369.00 | 112 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 116.00 | 2 790.00 | 52 326.00 | 55 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
084 Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 981.00 | 2 790.00 | 128 191.00 | 130 981.00 |
110 Total général Actif | 243 246.00 | 51 686.00 | 191 560.00 | 243 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 742.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 693.00 | 153 685.00 | | 176 693.00 |
230 Autres produits | 4 722.00 | 10 517.00 | | 4 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 415.00 | 164 202.00 | | 181 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 690.00 | 1 897.00 | | 3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 54 033.00 | 50 743.00 | | 54 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 827.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 226.00 | 42 038.00 | | 53 226.00 |
252 Charges sociales | 27 038.00 | 21 506.00 | | 27 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | 6 545.00 | | 6 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9 146.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 429.00 | 134 701.00 | | 149 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 986.00 | 29 500.00 | | 31 986.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | 1 778.00 | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 3 958.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 322.00 | 23 713.00 | | 26 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |