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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 909.00 | 13 387.00 | 22 522.00 | 35 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 666.00 | 15 952.00 | 68 714.00 | 84 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | 2 790.00 | 47 260.00 | 50 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
084 Disponibilités | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 555.00 | 2 790.00 | 159 765.00 | 162 555.00 |
110 Total général Actif | 247 221.00 | 18 742.00 | 228 479.00 | 247 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 742.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 921.00 | 176 693.00 | | 181 921.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4 722.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 935.00 | 181 415.00 | | 181 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 466.00 | 3 690.00 | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 47 968.00 | 54 033.00 | | 47 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 2 440.00 | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 828.00 | 53 226.00 | | 55 828.00 |
252 Charges sociales | 34 897.00 | 27 038.00 | | 34 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 6 206.00 | | 8 214.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 790.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 637.00 | 149 429.00 | | 154 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 297.00 | 31 986.00 | | 27 297.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 009.00 | 1 365.00 | | 8 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 4 300.00 | | 6 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 603.00 | 26 322.00 | | 34 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 382.00 | | | 6 382.00 |