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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 006.00 | 166 807.00 | 234 199.00 | 401 006.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 373.00 | 166 807.00 | 304 565.00 | 471 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
084 Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
110 Total général Actif | 518 418.00 | 166 807.00 | 351 610.00 | 518 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 464.00 | 449 465.00 | | 413 464.00 |
224 Production immobilisée | 2 859.00 | 2 696.00 | | 2 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 921.00 | 945.00 | | 5 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 244.00 | 460 406.00 | | 423 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 757.00 | 150 935.00 | | 136 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 238.00 | 309.00 | | -4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 86 924.00 | 99 509.00 | | 86 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 3 970.00 | | 4 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 000.00 | 140 863.00 | | 136 000.00 |
252 Charges sociales | 9 809.00 | 15 804.00 | | 9 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 591.00 | 24 178.00 | | 25 591.00 |
262 Autres charges | 2 034.00 | 1 119.00 | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 893.00 | 436 687.00 | | 396 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 351.00 | 23 719.00 | | 26 351.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 643.00 | 8 763.00 | | 4 643.00 |
294 Charges financières | 5 537.00 | 6 537.00 | | 5 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 306.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -618.00 | -1 422.00 | | -618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 032.00 | 24 061.00 | | 26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 643.00 | | | 23 643.00 |