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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 374 805.00 | 163 183.00 | 211 623.00 | 374 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 083.00 | 163 183.00 | 212 900.00 | 376 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
084 Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
110 Total général Actif | 424 683.00 | 163 183.00 | 261 500.00 | 424 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 551.00 | 7 775.00 | | 42 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 235.00 | 7 833.00 | | 58 235.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 649.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 791.00 | 16 258.00 | | 100 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 842.00 | 4 489.00 | | 22 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
242 Autres charges externes. | 33 155.00 | 9 538.00 | | 33 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 1 455.00 | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 595.00 | 9 685.00 | | 22 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 189.00 | 15 829.00 | | 19 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 305.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 802.00 | 42 108.00 | | 94 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 988.00 | -25 850.00 | | 5 988.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 147.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | -28 451.00 | | 3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 502.00 | | | 308 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |