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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
AN Terrains | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 428.00 | 108 218.00 | 210.00 | 108 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 324.00 | 75 520.00 | 39 804.00 | 115 324.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 788.00 | 75 520.00 | 46 269.00 | 121 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 217.00 | 183 738.00 | 46 479.00 | 230 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
DH Report à nouveau | -210 200.00 | -135 723.00 | | -210 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 510.00 | -74 478.00 | | -64 510.00 |
DL TOTAL (I) | -244 087.00 | -179 577.00 | | -244 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 890.00 | 204 592.00 | | 259 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | 2 495.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 420.00 | | 27 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 050.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 565.00 | 244 557.00 | | 290 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 479.00 | 64 980.00 | | 46 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 771.00 | 242 062.00 | | 289 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 180.00 | 82 815.00 | | 54 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 690.00 | 157 293.00 | | 118 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 510.00 | -74 478.00 | | -64 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 218.00 | | 210.00 | 108 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 085.00 | | 210.00 | 82 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 602.00 | 7 918.00 | | 67 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 602.00 | 7 918.00 | | 67 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 602.00 | 7 918.00 | | 67 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
VI Groupe et associés | 259 890.00 | | | 259 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 385.00 | 43 865.00 | 75 520.00 | 119 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 771.00 | | | 287 771.00 |