| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 558.00 | 105 072.00 | 13 486.00 | 118 558.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 997.00 | 105 072.00 | 28 925.00 | 133 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 216.00 | 213 290.00 | 28 925.00 | 242 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
DH Report à nouveau | -274 711.00 | -210 200.00 | | -274 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 282.00 | -64 510.00 | | -34 282.00 |
DL TOTAL (I) | -278 369.00 | -244 087.00 | | -278 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 901.00 | 259 890.00 | | 264 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | 2 795.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 27 481.00 | | 37 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 293.00 | 290 565.00 | | 307 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 925.00 | 46 479.00 | | 28 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 524.00 | 289 771.00 | | 303 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 330.00 | 54 180.00 | | 21 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 612.00 | 118 690.00 | | 55 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 282.00 | -64 510.00 | | 34 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 108 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 85 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 977.00 | | 8.00 | 85 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 520.00 | 29 552.00 | | 75 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 520.00 | 29 552.00 | | 75 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 520.00 | 29 552.00 | | 75 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 558.00 | 115 324.00 | | 118 558.00 |
VI Groupe et associés | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 619.00 | 119 385.00 | | 122 619.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 524.00 | | | 303 524.00 |