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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 26 306.00 | 1 549.00 | 27 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 805.00 | 26 306.00 | 7 498.00 | 33 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 562.00 | | 287 562.00 | 287 562.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CF Disponibilités | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 612.00 | | 519 612.00 | 519 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 416.00 | 26 306.00 | 527 110.00 | 553 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 207 728.00 | | | 207 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 382.00 | | | 319 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 110.00 | | | 527 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 382.00 | | | 319 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 625.00 | | 1 482 625.00 | 1 482 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 625.00 | | 1 482 625.00 | 1 482 625.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 811.00 | | | 1 484 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 775.00 | | | 1 411 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 439.00 | 10 088.00 | | 11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273.00 | 3 034.00 | | 23 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | 3 034.00 | | 23 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 326.00 | 326 377.00 | 5 949.00 | 332 326.00 |
VW T.V.A. | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 382.00 | 319 382.00 | | 319 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | 3 199.00 | | 14 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
ST Autres comptes | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 932 983.00 | | | 932 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 142.00 | 117 537.00 | | 118 142.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 391.00 | | | 1 192 391.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |