| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 805.00 | 27 856.00 | 5 949.00 | 33 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 992.00 | | 371 992.00 | 371 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 796.00 | 27 856.00 | 377 941.00 | 405 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 941.00 | | | 377 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 911.00 | | 1 152 911.00 | 1 152 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 911.00 | | 1 152 911.00 | 1 152 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 018.00 | | | 1 159 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 262.00 | | | 1 167 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 313 488.00 | | | 313 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 117.00 | 336 168.00 | 5 949.00 | 342 117.00 |
VW T.V.A. | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
ST Autres comptes | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
YT Sous‐traitance | 680 144.00 | | | 680 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 277.00 | | | 229 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
ZE Dividendes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 046.00 | | | 968 046.00 |