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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 745.00 | 244.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 413.00 | 5 824.00 | 40 589.00 | 46 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 791.00 | 25 502.00 | 193 288.00 | 218 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 357.00 | 32 072.00 | 451 284.00 | 483 357.00 |
BT Marchandises | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BZ Autres créances | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 530.00 | 32 072.00 | 658 458.00 | 690 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 127 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 832.00 | 458.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | 45 374.00 | | 39 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 928.00 | 4 245.00 | | 231 928.00 |
DL TOTAL (I) | 281 118.00 | 185 878.00 | | 281 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 1 356.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 587.00 | 157 483.00 | | 295 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 36 850.00 | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | 31 016.00 | | 31 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 339.00 | 226 705.00 | | 377 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 458.00 | 412 583.00 | | 658 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 339.00 | 226 705.00 | | 377 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 419.00 | | 266 317.00 | 394 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 379.00 | 483 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 409.00 | 265 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 154.00 | | | 202 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 409.00 | | 265 205.00 | 173 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | 122.00 | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 515.00 | 32 521.00 | 121 963.00 | 121 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 545.00 | 31 775.00 | 117 993.00 | 117 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 340.00 | 377 340.00 | | 377 340.00 |