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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 12 126.00 | 34 287.00 | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 362.00 | 52 948.00 | 172 414.00 | 225 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 304.00 | 66 064.00 | 424 240.00 | 490 304.00 |
BT Marchandises | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 129.00 | | 305 129.00 | 305 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 433.00 | 66 064.00 | 729 369.00 | 795 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 8 000.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -277 635.00 | 832.00 | | -277 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | 39 558.00 | | 34 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 489.00 | 231 928.00 | | 198 489.00 |
DL TOTAL (I) | -43 625.00 | 281 118.00 | | -43 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 83.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 056.00 | 295 587.00 | | 555 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 49 800.00 | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 327.00 | 31 869.00 | | 26 327.00 |
EA Autres dettes | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 994.00 | 377 340.00 | | 772 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 369.00 | 658 458.00 | | 729 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 994.00 | 377 340.00 | | 772 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 357.00 | | 6 947.00 | 483 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 205.00 | | 6 570.00 | 265 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 979.00 | | 377.00 | 18 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 072.00 | 33 991.00 | | 32 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | 245.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 33 747.00 | | 31 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VB T. V. A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 555 056.00 | 555 056.00 | | 555 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 994.00 | 772 994.00 | | 772 994.00 |