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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821.00 | 4 768.00 | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 595.00 | 3 054.00 | | 14 595.00 |
DL TOTAL (I) | 232 416.00 | 222 821.00 | | 232 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 4 950.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527.00 | 9 151.00 | | 8 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 943.00 | 231 972.00 | | 240 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 236.00 | 84 122.00 | | 91 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 641.00 | 81 069.00 | | 76 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 595.00 | 3 054.00 | | 14 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991.00 | 2 646.00 | 345.00 | 2 991.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |