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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AP Constructions | 32 774.00 | 10 511.00 | 22 264.00 | 32 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 094.00 | 203 674.00 | 144 420.00 | 348 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 114.00 | 224 878.00 | 574 236.00 | 799 114.00 |
BT Marchandises | 1 207 241.00 | | 1 207 241.00 | 1 207 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 349 378.00 | | 349 378.00 | 349 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 295.00 | | 1 706 295.00 | 1 706 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 409.00 | 224 878.00 | 2 280 531.00 | 2 505 409.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 288.00 | 326 288.00 | | 326 288.00 |
DH Report à nouveau | 678 126.00 | 1 000 735.00 | | 678 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 403.00 | 77 391.00 | | 584 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 617.00 | 1 413 213.00 | | 1 597 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 545.00 | 54 310.00 | | 34 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 030.00 | 85 319.00 | | 365 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 68 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 120 250.00 | | 72 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 748.00 | 451 259.00 | | 191 748.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 139.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 914.00 | 779 276.00 | | 682 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 531.00 | 2 192 489.00 | | 2 280 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 333.00 | 790 263.00 | 1 727 596.00 | 937 333.00 |
FG Production vendue services | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 014.00 | 790 263.00 | 1 745 277.00 | 955 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 507.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | 6 718.00 | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 6 718.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | -6 718.00 | | -5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 632.00 | 28 155.00 | | 109 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 247.00 | 1 456 164.00 | | 2 100 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 844.00 | 1 378 773.00 | | 1 515 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 403.00 | 77 391.00 | | 584 403.00 |