| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 385.00 | 7 297.00 | 29 087.00 | 36 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AP Constructions | 32 774.00 | 13 788.00 | 18 986.00 | 32 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 002.00 | 266 317.00 | 92 685.00 | 359 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 428.00 | 302 696.00 | 377 732.00 | 680 428.00 |
BT Marchandises | 1 158 220.00 | | 1 158 220.00 | 1 158 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CF Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 491.00 | | 1 316 491.00 | 1 316 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 919.00 | 302 696.00 | 1 694 223.00 | 1 996 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 481 828.00 | 1 466 817.00 | | 1 481 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | 15 011.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 371.00 | 1 582 628.00 | | 1 593 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640.00 | 19 390.00 | | 3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 41 438.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | 18 000.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 142.00 | 42 823.00 | | 36 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 032.00 | 50 663.00 | | 39 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 852.00 | 172 315.00 | | 100 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 223.00 | 1 754 944.00 | | 1 694 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 746.00 | 871 811.00 | 1 334 557.00 | 462 746.00 |
FG Production vendue services | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 256.00 | 871 811.00 | 1 336 067.00 | 464 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 052.00 | 200.00 | | 28 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 052.00 | 200.00 | | 33 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134.00 | 1 105.00 | | 23 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | 10 679.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 161.00 | 11 784.00 | | 28 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | -11 584.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 047.00 | 1 346 430.00 | | 1 382 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 303.00 | 1 331 419.00 | | 1 371 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | 15 011.00 | | 10 743.00 |