| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 661.00 | 64 088.00 | 574.00 | 64 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 366.00 | 66 792.00 | 574.00 | 67 366.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 429.00 | | 530 429.00 | 530 429.00 |
CF Disponibilités | 646 764.00 | | 646 764.00 | 646 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 122.00 | | 1 216 122.00 | 1 216 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 488.00 | 66 792.00 | 1 216 695.00 | 1 283 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | 5 614.00 | | 6 428.00 |
DG Autres réserves | 122 121.00 | 106 663.00 | | 122 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | 16 272.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 234 010.00 | 203 477.00 | | 234 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 500.00 | 111 194.00 | | 116 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 081.00 | 324 523.00 | | 375 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 48 326.00 | | 57 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 898.00 | | |
EA Autres dettes | 433 167.00 | 352 977.00 | | 433 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 686.00 | 872 917.00 | | 982 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 695.00 | 1 076 395.00 | | 1 216 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 686.00 | 872 917.00 | | 982 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 741.00 | | 867 741.00 | 867 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 741.00 | | 867 741.00 | 867 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | 58.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 58.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | -2 084.00 | | 4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | -1 531.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 607.00 | 693 119.00 | | 879 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 075.00 | 676 847.00 | | 849 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 532.00 | 16 272.00 | | 30 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 511.00 | | 66 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 001.00 | 511.00 | | 64 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 081.00 | 375 081.00 | | 375 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 167.00 | 433 167.00 | | 433 167.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VP Divers | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 686.00 | 982 686.00 | | 982 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |