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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BZ Autres créances | 985 453.00 | | 985 453.00 | 985 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 556.00 | | 539 556.00 | 539 556.00 |
CF Disponibilités | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 773.00 | | 1 659 773.00 | 1 659 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 139.00 | 67 366.00 | 1 659 773.00 | 1 727 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
DG Autres réserves | 181 875.00 | 151 589.00 | | 181 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | 30 286.00 | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 302 627.00 | 264 296.00 | | 302 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 648.00 | 159 104.00 | | 216 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 895.00 | 325 768.00 | | 470 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | 76 908.00 | | 84 708.00 |
EA Autres dettes | 582 564.00 | 393 968.00 | | 582 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 146.00 | 955 748.00 | | 1 357 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 773.00 | 1 220 044.00 | | 1 659 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 357 146.00 | 955 748.00 | | -1 357 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 504.00 | | 1 129 504.00 | 1 129 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 504.00 | | 1 129 504.00 | 1 129 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 248.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 248.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | -248.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 7 597.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 473.00 | 856 639.00 | | 1 144 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 142.00 | 826 352.00 | | 1 106 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 331.00 | 30 286.00 | | 38 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 257.00 | 110.00 | | 67 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 110.00 | | 64 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 895.00 | 470 895.00 | | 470 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 564.00 | 582 564.00 | | 582 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VC Groupe et associés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 557.00 | 1 008 557.00 | | 1 008 557.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 146.00 | 1 357 146.00 | | 1 357 146.00 |