| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | 1 822.00 | 3 197.00 | 5 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 580.00 | | 415 580.00 | 415 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 725.00 | 1 822.00 | 1 314 903.00 | 1 316 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 923.00 | 1 822.00 | 1 336 102.00 | 1 337 923.00 |
CU Autres participations | 896 127.00 | | 896 127.00 | 896 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 7 895.00 | 3 923.00 | | 7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 739.00 | 193 973.00 | | 291 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 134.00 | 1 127 396.00 | | 1 229 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 154.00 | 18 524.00 | | 103 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 695.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 579.00 | | |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 968.00 | 38 851.00 | | 106 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 102.00 | 1 166 246.00 | | 1 336 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 176.00 | 15 751.00 | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 668.00 | 310 750.00 | | 300 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929.00 | 116 777.00 | | 8 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 739.00 | 193 973.00 | | 291 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 567.00 | | 159 158.00 | 1 157 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | 3 996.00 | 1 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 545.00 | | 155 162.00 | 1 156 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 799.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 799.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 580.00 | | | 415 580.00 |
VI Groupe et associés | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 235.00 | 19 655.00 | 415 580.00 | 435 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |