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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 5 065.00 | 1 129.00 | 6 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 969.00 | 5 065.00 | 1 091 904.00 | 1 096 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 692.00 | 5 065.00 | 1 176 627.00 | 1 181 692.00 |
CU Autres participations | 896 127.00 | | 896 127.00 | 896 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 122 168.00 | 100 672.00 | | 122 168.00 |
DH Report à nouveau | | -5 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 387.00 | 26 916.00 | | -31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 281.00 | 1 051 668.00 | | 1 020 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 700.00 | 202 751.00 | | 113 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 4 515.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 10 872.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 346.00 | 218 138.00 | | 156 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 627.00 | 1 269 806.00 | | 1 176 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | -34 808.00 | | 30 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 455.00 | 11 410.00 | | 110 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 842.00 | -15 506.00 | | 141 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 387.00 | 26 916.00 | | -31 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 153.00 | | 2 215.00 | 1 120 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 399.00 | 1 090 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 399.00 | 1 096 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | | 1 176.00 | 5 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 135.00 | | 1 039.00 | 1 115 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 846.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 846.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 096.00 | 24 448.00 | 194 648.00 | 219 096.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |