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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 114.00 | 76 368.00 | 7 745.00 | 84 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 13 650.00 | 3 813.00 | 17 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 622.00 | 90 258.00 | 16 363.00 | 106 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 770.00 | | 386 770.00 | 386 770.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 590.00 | | 471 590.00 | 471 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 212.00 | 90 258.00 | 487 954.00 | 578 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
DL TOTAL (I) | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 954.00 | | | 487 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 093.00 | | 10 574.00 | 99 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 106 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 101 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 649.00 | | 9 574.00 | 93 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | 1 000.00 | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 494.00 | 10 408.00 | 1 645.00 | 81 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 255.00 | 10 408.00 | 1 645.00 | 81 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 386 770.00 | | | 386 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 968.00 | 409 198.00 | 2 770.00 | 411 968.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 232.00 | 228 232.00 | | 228 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
ST Autres comptes | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
YT Sous‐traitance | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 378.00 | | | 226 378.00 |