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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 150.00 | 81 270.00 | 19 879.00 | 101 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 16 030.00 | 1 433.00 | 17 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 158.00 | 97 540.00 | 32 618.00 | 130 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 764.00 | | 402 764.00 | 402 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 922.00 | 97 540.00 | 435 382.00 | 532 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
DL TOTAL (I) | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 382.00 | | | 435 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 622.00 | | 23 535.00 | 106 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 578.00 | | 17 035.00 | 101 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 6 500.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 258.00 | 7 281.00 | | 90 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 019.00 | 7 281.00 | | 90 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 355.00 | 4 984.00 | 6 371.00 | 11 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 810.00 | 245 540.00 | 9 270.00 | 254 810.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 715.00 | 167 344.00 | 6 371.00 | 173 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
YT Sous‐traitance | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 248.00 | | | 174 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |