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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 748.00 | 108 445.00 | 20 302.00 | 128 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 23 172.00 | 23 792.00 | 46 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 195.00 | 135 980.00 | 55 215.00 | 191 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
BN En cours de production de biens | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 409.00 | 1 435.00 | 109 974.00 | 111 409.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 065.00 | 1 435.00 | 500 630.00 | 502 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 261.00 | 137 415.00 | 555 845.00 | 693 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 406.00 | | | 296 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
DL TOTAL (I) | 368 659.00 | | | 368 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 845.00 | | | 555 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 562.00 | | 633.00 | 190 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 079.00 | | 633.00 | 175 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 005.00 | 16 975.00 | | 119 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 852.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 495.00 | 16 122.00 | | 115 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 098.00 | 244 098.00 | | 244 098.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
ST Autres comptes | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
YT Sous‐traitance | 126 382.00 | | | 126 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 766.00 | | | 341 766.00 |