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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 748.00 | 114 545.00 | 14 203.00 | 128 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 30 104.00 | 16 859.00 | 46 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 195.00 | 149 012.00 | 42 183.00 | 191 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BN En cours de production de biens | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 121.00 | 1 435.00 | 34 686.00 | 36 121.00 |
BZ Autres créances | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 942.00 | 1 435.00 | 247 507.00 | 248 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 150 447.00 | 289 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 658.00 | 296 406.00 | | 346 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 526.00 | 50 252.00 | | -244 526.00 |
DL TOTAL (I) | 124 132.00 | 368 658.00 | | 124 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 174.00 | 2 383.00 | | 18 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 111 146.00 | | 65 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 797.00 | 70 548.00 | | 72 797.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 557.00 | 192 485.00 | | 165 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 690.00 | 561 144.00 | | 289 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 269.00 | 192 485.00 | | 165 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 196.00 | | 3 959.00 | 191 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 713.00 | | 3 959.00 | 175 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 013.00 | 10 040.00 | | 149 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 650.00 | 10 040.00 | | 144 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 614.00 | 99 494.00 | 9 120.00 | 108 614.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | 8 414.00 | | 6 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 949.00 | 32 191.00 | | 24 949.00 |
ST Autres comptes | 135 273.00 | 147 934.00 | | 135 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 261.00 | 60 628.00 | | 62 261.00 |
YT Sous‐traitance | 75 701.00 | 153 178.00 | | 75 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 287.00 | 2 361.00 | | 4 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 267.00 | 10 775.00 | | 11 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 379.00 | 12 817.00 | | 14 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 255.00 | 126 606.00 | | 97 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 185.00 | 393 931.00 | | 298 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |