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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 434.00 | 1 326.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 17 568.00 | 7 556.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 909.00 | 19 002.00 | 172 907.00 | 191 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 681.00 | 19 002.00 | 219 679.00 | 238 681.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DH Report à nouveau | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 042.00 | | 277 042.00 | 277 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 042.00 | | 277 042.00 | 277 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 437.00 | | | 284 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 154.00 | | | 285 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | | | -717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 162.00 | | 1 560.00 | 203 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 813.00 | 191 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 164 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 25 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | | 1 560.00 | 32 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 6 031.00 | 12 813.00 | 25 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 920.00 | 4 050.00 | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 221.00 | 5 111.00 | 8 763.00 | 21 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 365.00 | 40 389.00 | 1 976.00 | 42 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
ST Autres comptes | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 990.00 | | | 137 990.00 |