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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 305.00 | 13 035.00 | 3 270.00 | 16 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 345.00 | 15 795.00 | 165 550.00 | 181 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 246.00 | 15 795.00 | 255 451.00 | 271 246.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
DH Report à nouveau | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 641.00 | -2 899.00 | | 6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 160 146.00 | 153 505.00 | | 160 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 3 357.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 7 102.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798.00 | 31 182.00 | | 26 798.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 700.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 304.00 | 42 341.00 | | 95 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 451.00 | 195 846.00 | | 255 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 172.00 | 197 356.00 | | 177 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 531.00 | 200 255.00 | | 170 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 641.00 | -2 899.00 | | 6 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 090.00 | | | 183 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 181 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 1 985.00 | | 13 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 1 985.00 | | 11 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 922.00 | 21 622.00 | 300.00 | 21 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |