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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 548.00 | 15 505.00 | 2 043.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 061.00 | 16 018.00 | 2 043.00 | 18 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 455.00 | 16 018.00 | 93 437.00 | 109 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | 46 537.00 | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 56 908.00 | 49 837.00 | | 56 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 9 480.00 | | 20 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 15 395.00 | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | 53 171.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 529.00 | 78 301.00 | | 36 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 437.00 | 128 138.00 | | 93 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 529.00 | 78 301.00 | | 36 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 628.00 | 17 828.00 | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 338.00 | 137 395.00 | | 264 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 730.00 | 90 858.00 | | 210 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 608.00 | 46 537.00 | | 53 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 738.00 | 2 280.00 | | 13 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 2 280.00 | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VC Groupe et associés | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 4 707.00 | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 398.00 | 1 113.00 | | 1 398.00 |
ST Autres comptes | 16 698.00 | 10 016.00 | | 16 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 101.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 858.00 | 5 905.00 | | 38 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 500.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 5 207.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 757.00 | 6 185.00 | | 14 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 437.00 | 8 352.00 | | 29 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 954.00 | 17 135.00 | | 56 954.00 |