| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 236.00 | 18 061.00 | 71 175.00 | 89 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 112.00 | 53 608.00 | | 48 112.00 |
DL TOTAL (I) | 51 412.00 | 56 908.00 | | 51 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 20 158.00 | | 13 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 6 118.00 | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 10 253.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 763.00 | 36 529.00 | | 19 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 175.00 | 93 437.00 | | 71 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 763.00 | 36 529.00 | | 19 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 037.00 | | 231 037.00 | 231 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 037.00 | | 231 037.00 | 231 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 353.00 | 11 628.00 | | 21 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 037.00 | 264 338.00 | | 231 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 924.00 | 210 730.00 | | 182 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 112.00 | 53 608.00 | | 48 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | 4 708.00 | | 3 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 2 043.00 | | 16 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 2 043.00 | | 15 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 2 706.00 | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 1 398.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 13 764.00 | 16 698.00 | | 13 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YT Sous‐traitance | 16 253.00 | 38 858.00 | | 16 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 925.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 3 631.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 382.00 | 14 757.00 | | 11 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 415.00 | 29 437.00 | | 20 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 716.00 | 56 954.00 | | 32 716.00 |