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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 709.00 | 38 454.00 | 15 255.00 | 53 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 40 954.00 | 15 255.00 | 56 209.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 694.00 | | 78 694.00 | 78 694.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 966.00 | 40 954.00 | 119 012.00 | 159 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DH Report à nouveau | -74 118.00 | | | -74 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 035.00 | | 203 035.00 | 203 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 035.00 | | 203 035.00 | 203 035.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 370.00 | | 18 774.00 | 90 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 53 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 56 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 53 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | | 18 774.00 | 41 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 935.00 | 3 900.00 | 6 500.00 | 43 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 3 900.00 | 6 500.00 | 41 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 298.00 | | | 17 298.00 |