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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 469.00 | 56 209.00 | 102 260.00 | 158 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DH Report à nouveau | -82 147.00 | | | -82 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 030.00 | 1 179.00 | | 55 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 1 179.00 | | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 263.00 | | | 16 263.00 |