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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 668.00 | 668.00 | 4 500 000.00 | 4 500 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 476.00 | | 734 476.00 | 734 476.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 306 406.00 | | 306 406.00 | 306 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 877.00 | | 1 112 877.00 | 1 112 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 545.00 | 668.00 | 5 612 877.00 | 5 613 545.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 670.00 | | | 785 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 860.00 | | | 840 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 780.00 | | | 1 638 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 497.00 | | | 3 260 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 636.00 | | | 446 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 096.00 | | | 3 974 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 877.00 | | | 5 612 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 144.00 | | | 844 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 960.00 | | 1 408 960.00 | 1 408 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 960.00 | | 1 408 960.00 | 1 408 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 791.00 | | | 219 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 462.00 | | | 1 810 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 601.00 | | | 969 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 860.00 | | | 840 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668.00 | | 4 500 000.00 | 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 475.00 | | | 734 475.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 497.00 | 529 545.00 | 2 114 286.00 | 3 260 497.00 |
VI Groupe et associés | 446 636.00 | 47 636.00 | 399 000.00 | 446 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 475.00 | | | 440 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 471.00 | 806 471.00 | | 806 471.00 |
VW T.V.A. | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 096.00 | 844 144.00 | 2 513 286.00 | 3 974 096.00 |