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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 2 663.00 | 5 507.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 170.00 | 2 663.00 | 4 505 507.00 | 4 508 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 729.00 | | 771 729.00 | 771 729.00 |
BZ Autres créances | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
CF Disponibilités | 333 844.00 | | 333 844.00 | 333 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 901.00 | | 1 416 901.00 | 1 416 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 071.00 | 2 663.00 | 5 922 408.00 | 5 925 071.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 2 215 018.00 | | | 2 215 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 478.00 | | | 782 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 872.00 | | | 3 009 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 194.00 | | | 2 204 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 982.00 | | | 481 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 536.00 | | | 2 912 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 408.00 | | | 5 922 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 727.00 | | | 1 238 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 668.00 | | 7 502.00 | 4 500 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 508 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 7 502.00 | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 1 995.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 1 995.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
UX Autres créances clients | 771 729.00 | 771 729.00 | | 771 729.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VC Groupe et associés | 245 574.00 | 245 574.00 | | 245 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 037.00 | 529 228.00 | 1 673 809.00 | 2 203 037.00 |
VI Groupe et associés | 481 982.00 | 481 982.00 | | 481 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 572.00 | | | 528 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 056.00 | 1 083 056.00 | | 1 083 056.00 |
VW T.V.A. | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 536.00 | 1 238 727.00 | 1 673 809.00 | 2 912 536.00 |