| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 257.00 | 256.00 | 1 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 964.00 | 1 257.00 | 1 706.00 | 2 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 877 288.00 | | 1 877 288.00 | 1 877 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BZ Autres créances | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CF Disponibilités | 522 364.00 | | 522 364.00 | 522 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 362.00 | | 2 515 362.00 | 2 515 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 326.00 | 1 257.00 | 2 517 068.00 | 2 518 326.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 2 436.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 304 568.00 | 46 282.00 | | 304 568.00 |
DH Report à nouveau | | -124 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 888.00 | 383 793.00 | | 291 888.00 |
DL TOTAL (I) | 639 357.00 | 347 468.00 | | 639 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 518.00 | 788 541.00 | | 1 255 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 578.00 | 62 992.00 | | 269 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 226.00 | 26 346.00 | | 130 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 222 088.00 | 29 372.00 | | 222 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 711.00 | 1 058 209.00 | | 1 877 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 068.00 | 1 405 678.00 | | 2 517 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 711.00 | 1 058 209.00 | | 1 877 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 689.00 | | 1 291 689.00 | 1 291 689.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 689.00 | | 1 341 689.00 | 1 341 689.00 |
FM Production stockée | | | 1 091 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 975.00 | -3 234.00 | | 81 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 710.00 | 643 257.00 | | 2 558 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 821.00 | 259 463.00 | | 2 266 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 888.00 | 383 793.00 | | 291 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 119.00 | | 192 449.00 | 255 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 604.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 604.00 | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 605.00 | | 192 449.00 | 253 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 309.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 309.00 | | 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 578.00 | 269 578.00 | | 269 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VB T. V. A. | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 518.00 | 1 255 518.00 | | 1 255 518.00 |
VI Groupe et associés | 217 088.00 | 217 088.00 | | 217 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VW T.V.A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 711.00 | 1 877 711.00 | | 1 877 711.00 |